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橋水基金轉向防禦類股 與近期外資動向相符 注重基本面及高殖利率類股
理周投研部指出，全球股市位處高檔之際，避險 基金橋水(Bridgewater Associates)2026年第二季 投資組合明顯轉向防禦，不僅大幅加碼標普500指數ETF，同時減碼輝達、博通、亞馬遜、Alphabet、超微半導體、微軟與科林研發等科技及半導體類股，並新增公用事業持股。基金創辦人達里歐近期也呼籲投資人配置黃金，占投資組合約5%至15%，整體操作方向與理周投研部近期追蹤外資動向相呼應，資金逐漸偏向高殖利率及基本面良好個股。
Agentic AI催升CPU需求 ABF及CCL供應鏈迎升級潮
生成式AI 投資熱潮正從GPU逐步擴散至CPU、ASIC、記憶體與高速網路，隨著AI Agent及推理型工作負載快速增加，原本在AI伺服器中扮演輔助角色的CPU，重要性也重新提升。美銀全球研究預估，2030年伺服器CPU潛在市場規模可望突破2,100億美元，相較2025年約350億美元接近6倍成長，年複合成長率達36%，台灣ABF載板、銅箔基板(CCL)及高階銅箔供應鏈有望迎接新一波規格升級商機；理周投研部表示，過去兩年AI硬體投資焦點多集中於NVIDIA GPU、Google TPU及AWS Trainium等AI加速器，但Agentic AI的出現，可能使市場由過去單純的「GPU超級循環」，逐步轉變為「GPU、CPU、ASIC、記憶體與高速網路同步擴張」，其中最直接受惠的台股供應鏈，可優先觀察欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)及金居(8358)。
凌晨4點煮牛肉麵 輝達白皮書爆800V極限高壓！
當網紅圈還在熱議「凌晨 4 點被要求開車煮牛肉麵」的精神高壓與扣分機制時，全球 AI 巨頭輝達(NVIDIA)也在資料中心領域祭出了真正的「極限高壓」。為解決下一代 AI 超級工廠日益恐怖的吃電需求，輝達攜手 Google、微軟發布最新電力白皮書，全面推動 800 VDC（高壓直流電） 架構，宣告算力戰場正式邁入「高壓供電」時代。
AI缺電引爆能源超級循環 台達電華城領軍搶食兆元基建商機
全球AI算力競賽正式從「GPU短缺」跨入「電力短缺」時代！在核能、綠能與電網建置速度遠追不上資料中心擴張的情況下，天然氣、發電設備與重電電網正掀起一波劃時代的「電力超級循環(Electricity Supercycle)」。隨著美國變壓器交期突破160週，台股AI供應鏈核心已由純伺服器組裝擴散至電力基礎建設，電源與散熱龍頭台達電(2308)、外銷變壓器龍頭華城(1519)，以及中興電(1513)、士電(1503)、亞力(1514)等重電族群，加上光寶科(2301)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等關鍵零組件廠，正迎來長達數年的結構性大行情。
美國逼35國AI選邊站！全球供應鏈迎洗牌 台積電、廣達等台廠躍核心
美中科技戰迎來全面升級的轉折點！外媒披露美國國務院內部信函草案，美方擬要求簽署「AI機會聲明」(AI Opportunity Statement)的35個經濟體明確「二選一」，嚴禁同時參與中國主導的AI競爭框架，宣告全球科技對抗已由過去單一晶片禁令，擴大為橫跨礦產、能源、雲端至資料中心的「AI經濟安全體系」。早已於2026年初正式支持美國「Pax Silica」原則的台灣，不僅確立了站在美系陣營的核心戰略地位，在美國推動完整全棧(Full-stack)AI科技出口的政策下，台積電(2330)、廣達(2382)、鴻海(2317)等半導體與伺服器供應鏈，更將從硬體代工直接受惠於各國「主權AI」(Sovereign AI)的龐大建置潮。
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