年化配息7.4%高股息ETF黑馬出列!12/16進行除息

理財周刊/新聞中心 2022-12-13 18:00

台股離封關不到月餘,回顧過去一年台股一度攀上18,619高點,隨著全球最大經濟體美國為了控制通膨增速,祭出強力升息導致股、債雙跌,台股也無法倖免,大盤今年以來最大跌幅達三成,至11月終迎來轉機,聯準會釋出放緩升息訊息,加上股神巴菲特公布買進台積電ADR,台股一度收復失土挑戰萬五。

在這樣的高波動市場,高息低波投資成為顯學,據彭博資訊統計至11/30,台灣加權股價報酬指數今年來下跌14.6%,最多一度下跌27.3%,而00713所追蹤之「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」(以下簡稱特選高息低波指數),今年以來含息報酬率僅下跌4.9%,最大下跌僅13.9%,明顯展現低波動特性,成為今年台股逆風環境中,關注度急速上升的新星。

00713 追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」,從台灣前 250 大市值公司股票中,選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計50檔。元大投信表示,特選高息低波指數以台股上市市值前250大為股票池,篩選50檔成分股,是國內唯一將個股本益比與營運穩定度納入選股指標的台股ETF,不僅精選高息好股,還具備低波動特色。截至12/1200713投資產業分散於14個產業*,主要持股涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股,以及引領反彈主軸的電子權值股,在空頭時期有抗震力,多頭時期有攻擊力,成為抗波動買盤關注的焦點。

於9月改為季配息的元大台灣高息低波ETF(00713)脫穎而出,今年空頭行情僅個位數跌幅,過去兩年台股多頭也分別上漲14.6%、31.8%(如下表)。00713除了在2020~2021年拿下高股息ETF績效冠軍,更於今年9月改為季配,堪稱季配高股息ETF最強生力軍,並納入「收益平準金機制」有助穩定配息。

在今年台股大幅修正下,逆勢躋身百億級高股息ETF之列,成為國內第四大的台股高股息ETF,至12/9規模達127億,受益人數53,725人,均較2021年年底大幅成長;在12/1公告預估配息後,成交量顯著放大,12/2至12/12日均成交量6,430張,較11月日均成交量1,946張大幅成長,交易熱度升溫。

00713 前五大成分股分別是台灣大、台塑、華碩、光寶科和仁寶,涵蓋通訊網路、原材料和資訊技術。00713元大台灣高息低波繼首次配發 1.45 元後,今年第二次季配第一階段公告已於12/1出爐,預計發放 1.45 元,以 11/30 收盤價計算,年化 配息率 為 7.4%,12/15為除息前最後買進日、12/16進行除息,後續將於12/14公告實際配息金額。元大投信提醒,投資人參加配息時,除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

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