大盤震盪探底第三代半導體具成長爆發力

理財周刊/新聞中心 2022-06-17 17:00

受到美Fed升息衝擊,近日大盤震盪拉回探底,倫元投顧分析師陳學進表示,部分權值股、高價股、漲高股或趨勢轉弱股,在外資條件動作壓抑下,基於風險考量,宜避開;而內資偏多不變,部分基期低,具轉機成長題材的中小型股是目前法人進場的焦點。

通膨加上升息,衝擊消費性電子產業,三星庫存過多停止採購,對消費型電子短線衝擊大,建議手上有消費型電子的股票,包括面板雙虎友達、群創,驅動IC聯詠、天鈺、敦泰,被動元件國巨、華新科,功率放大器穩茂、全新、宏傑科,操作不可掉以輕心。

大盤探底危機還沒解除,陳學進認為,可以選擇趨勢向的產業,包括半導體、電動車、低軌衛星,特別是電動車題材,鴻海成立MIH平台朝電動車發展、和碩董事長童子賢也開始代工特斯拉,可說是整個產業在萌芽階段。

電動車領域中,最具關鍵的材料第三代半導體-碳化矽、氮化鎵,二者因為俱備高頻、高功率、高耐壓的特性,適合應用在5G基地台、航太工業、電動車、鐵道運輸、電力系統等高科技產業。

第三代半導體指標廠商漢磊(3707)、嘉晶(3016)目前都積極擴產。漢磊今年碳化矽、氮化鎵產能增加一倍,明後二年計畫擴充3~5倍,而嘉晶計畫3~5年內,碳化矽產能擴充到3~5倍,氮化鎵產擴充2~2.5倍。漢磊去年毛利率8.13%,今年Q1攀升到21.36%,即是因為市場需求強勁所帶動。

技術線圖來看,漢磊這一波來到136元後拉回,上一波低點在105元止住,以形態學來說,在110元頸線有相對強勁的支撐。嘉晶目前在築底階段,從87.5反彈,碰到季線後拉回,若能打出雙腳築底,股價站上10日線、月線位置會轉強,後勢表現值得期待。

另外,近日鴻海、國巨入主MOSFET廠富鼎(8261),富鼎目前正全力搶攻碳化矽(SiC)、超接合面(Super Junction)等新一代功率半導體技術,吸引兩大集團入股,5月份富鼎強漲,股價來到148元,目前震檔整理,當股價回到季線及頸線115元~200元位置,量縮價穩,則可留意進場。

電動車強勢族群還包括正極材料康普、美琪瑪,營運表現不俗,值得一提的是,美國汽車零組件市場高達數千億商機,過去美最大保險公司大部分採用原廠零組件,看好AM零組件成本較低,近日開始投入AM售後零組件市場,保險公司切入AM市場,台廠東陽、堤維西可望受惠,值得留意。

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