00901、00907最新成份股出爐了!一文解析這兩檔選股邏輯

理財周刊/新聞中心 2022-06-17 15:00

全球物價與通膨壓力高張,美、台央行相繼升息,全球股市也經歷劇烈變動,台灣股市是否由股息標的護體,發揮股價下檔支撐力道,值得關注!永豐投信將進行兩檔台股ETF成份股定期調整,00901永豐智能車供應鏈ETF進行半年度成份股調整,這次更換7檔成份股;00907永豐優息存股ETF進行年度成份股調整,這次只更换2檔成份股,替換率低投組穩定,同時按最新股息殖利率進行成份股權重調整,讓投組即時反應存股標的今年度股息水準樣貌,本次調整自17日生效。

近幾年國內業者紛紛推出電動車相關ETF,每一檔電動車ETF選股邏輯都有所不同,其中00901主要透過三大步驟,首先是關鍵供應鏈,從上市櫃公司找出智能車用電子與綠能關鍵產業,再來是流動性檢驗,例如最近三個月,日平均成交金額達千萬元以上;或是最近一年至少有八個月自由流通週轉率(週轉率=成交量/發行股數)達3%;最後是獲利能力,最近一季EPS>0或最四季EPS合計>0,並依入選公司的市值由大到小進行排列,再從中挑選出 50 檔成分股以及決定權重。

近期00901永豐智能車供應鏈ETF進行半年度成份股調整,替換新增7檔成份股,新增標的包括車用晶片、汽車零組件,及太陽能廠如:力積電、嘉澤、聯合再生等標的;00907永豐優息存股ETF進行年度成份股調整,替換新增2檔成份股,並依最新股息殖利率進行成份股權重調整,金融股佔比仍高達55%以上,新增金融股有新光金(2888)等。

00901永豐智能車供應鏈ETF追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資,成份股百分之百鎖定台灣智能車4C供應鏈優勢,精選50檔智能車供應鏈成份股,每年2次進行成份股審核,6月份為半年度定審,本次新增標的如嘉澤(3533),近期在雲端伺服器、車用電子等相關零組件供需積極開拓業績;台表科(6278) 主力發展相機模組,為新打入美系Tesla 供應鏈台廠;力積電(6770)積極提高車用及通訊基礎晶片產品投片量,今年營收與獲利成長可期;聯合再生(3576)為台灣大型太陽能廠,持續專注「燃料電池動力系統」開發,成長趨勢備受期待。

00901永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥指出,IEA預估,隨著全球電動車滲透率拉高,將對相關供應鏈出現結構性變化,車用電池、汽車電子、車用半導體,以及公共充電站等產業需求看旺,此外,受惠5G、電動車、高速傳輸等終端需求強勁,推動零組件廠商規格升級新商機,本次新增標的廣納智能車台廠供應鏈商機,參與產業再升級的機會,適合作為投資人追求長期成長趨勢資產配置部位。

00907永豐優息存股ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」,鎖定在台灣市值前250大公司,並以過往的流動性與ESG 、股利發放及公司獲利指標作為選股條件,投資者買入就等於持有台灣市值前250大中30檔符合ESG與股利核心表現的股票,其個別成分股權重不得超過 10%,成分股以每年6月第7個交易日進行定期審查,依上市公司最新公佈的股息率進行成份定審及調整。

除了本次新增替換的個股外,也會按最新估算的年度股息殖利率,進行成份股權重調整,以掌握年度存股標的除權息行情,最新前十大成份股依序為:亞泥、國泰金、萬海、開發金、台化、元大金、富邦金、寶成、中信金及新入榜的新光金等(見表)。 

00907雙月配息一次,一年六次,主打著以市場的存股標的為投資核心, 00907所謂的存股標的是以適合存股特性的金融股為主,傳產股為輔,並將電子股排除於選項中,由於,00907注重於整體指數的波動度,電子股的漲跌波動較大,導致電子股被00907排除在選股名單之外。

00907永豐優息存股ETF經理人張怡琳表示,聯準會與台灣央行在高通膨壓力下,再度進行升息,升息引導利差擴大,可望挹注金融股獲利,提振金融股行情,00907成份股調整後仍以金融股為核心配置部位,共有16檔金融股,研判金融股第三季行情樂觀,也是投資人近期可留意的焦點;此外,升息穩定通膨,引導經濟成長步伐,對民生循環產業需求及後市看法仍偏正向。

表、00907前十大成份股指數權重

資料來源:臺指公司「特選臺灣優選入息存股指數」,2022/06

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