科技股迎來熊市裡的反彈,提防航運的資金排擠

理財周刊/新聞中心 2022-05-19 11:45

4/27加權指數最低來到16219低點,是中小型電子股的第一次大戶回補的位置,從當天的主力買賣超排行表看看買了那些個股,計有:欣興192-216.5元、合晶50.9-54.3元、新唐135-146.5元、金像電76.1-82.5元等,當然還有許多電子股也有買盤低接,但強度不如這幾支股票領先站回二十日均線之上。

5/10是另一次低接電子股的買點,有些電子股的第一隻腳出現在這天,但並不是說4/27沒有買盤進駐,而是賣壓太猛,買盤止不住跌勢,例如:創惟179-196.5元,雖然受制於十日均線壓力,5/12以一根鎚子黑K跌-5.66%,收在最低價183.5元,但隔天直接強彈差兩檔漲停,自然是因為大戶成本在179-196.5元的關係,最終197元收盤略高於十日線的196.5元成本上限。

主力大戶悄悄逢低布局

以創惟的例子得知,儘管電子類股指數因為台積電的弱勢,看起來仍在尋求第一隻腳低點,但主力大戶就是趁著電子類股指數的弱勢,逢低分批買進中小型業績電子股,掩飾逢低布局的痕跡,再加上現在太多人因為Omicron確診或居家隔離,分心且分身乏術,正好容易疏忽掉主力大戶正在吃貨的訊號,可以說,局勢越亂,轉折就越近。5/10籌碼被主力接走的還有台半、晶宏、光罩、中砂、漢磊、欣興、聯詠等。

今年三月中旬以後,如果沒有投信堅持幾乎每天維持買超,相信在外資累積賣超-7830.6億元的轟炸下,加權指數應該早就低於萬五了,基於今年一至五月指數從18619高點跌到15616低點,-3003跌點,相信累計買超1323.32億元的投信,一定很希望把握六月的半年度作帳評比機會。

統計4/27~5/13投信主要買進的電子股,分別為AES-KY、世芯-KY、金像電、嘉澤、新唐、創意、台積電、譜瑞-KY、智邦、聯強、欣興、台半、信驊、聯電、智原、神準、南亞科、智易、緯穎、瑞昱、台勝科、精材、川湖、力旺、光罩、立積、中砂、博智、穎崴、泰鼎-KY、光頡、力智、奇鋐、順德、臻鼎-KY、中美晶、聚積、力積電、矽力-KY、健策、聯詠、日月光投控、台光電、南茂、倉和、森崴能源等。

台積電計畫漲價 有利IP、ASIC

5/17盤前傳出英國金融時報:「台積電計畫進一步漲價,以因應通膨」,對於IP與ASIC屬於正面訊息,利好創意、力旺、世芯-KY、智原,如果可以轉嫁成本給下游客戶,對於IC設計來說,當然也是件好事。

不過在農曆春節過後,傳出蘋果對供應鏈下調20%出貨量,當時市場擔心消費端需求縮手,針對這個議題讓IC設計修正了一波,後來的上海封城落實了這個疑慮。本月已經傳過一次台積電跟IC設計業者對明年的報價調漲6%的訊息,IC設計不跌反漲,似乎毛利率問題已經不影響市場持股信心,5/17的訊息雖然沒有出現在台灣本土媒體上,估計落後一兩天,但從台積電上漲到529元,IC設計普遍上漲,可知科技股的熊市反彈已經展開,拉回可逢低買進。

至於過去一個月台灣本土媒體幾乎天天報導上海解封後的貨櫃輪將迎來一波運價上漲的小高峰,很多籌碼在過去一個月也陸續進場布局,畢竟過去三個月電子股頻頻破線,相對之下,長榮、陽明、慧洋-KY、裕民等個股走勢至少還能維持在均線之上,或是均線密集糾結,算是聯準會五月公布升息二碼之前的資金避風港,有點類似電信三雄的角色。

但是就在上海本土確診人數單日跌破千人之後,航運股不分貨櫃輪、散裝輪還是航空全數下跌,而且陽明的大股東台船申讓萬張持股,今年第二次申讓,造成陽明跌破均線密集糾結區,由於貨櫃輪的股東會即將在5/25由萬海率先召開,然後陽明5/27接棒,最後長榮5/30收尾,估計將會進一步對下半年的景氣看法做解釋,須提防再一次的利多不漲。

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