獲利+未來趨勢=五月反攻主旋律

理財周刊/新聞中心 2022-05-12 11:15

從台灣基本面來看台股並不差,台灣第一季GDP +3.06%優於預期,美國第一季GDP -1.4%,台灣相較去年第一季的高基期9.2%還能正成長難能可貴,第二季因中國封城與疫情肯定會有點影響。

千點反攻大架構不變

五月已經排除FED升息二碼的不確定因素,主席鮑威爾親口說六月會議並沒有將升三碼當成是考慮的選項,加上股民當家團隊評估四月通膨可能比三月微降,將有利於美股震盪築底。

台灣去年第三季GDP +4.37%、第四季GDP +4.86%,低基期助攻,加上目前台股本益比已經低於十三倍,六十日的負乖離來到-7%,團隊「四月落底、五月反攻」看法沒變,不過,反彈不可能V型反轉,一下子就由偏弱的空方,突然變成多方。

股市有多就有空,上週美股一天大漲千點,一天大跌千點,暴漲暴跌就是多空互相對抗的過程,表現在形態上就是「震盪築底」,我們常見的W底、三重底、頭肩底甚至破底翻,都是築底的型態,過程中符合未來題材的企業或是財報獲利佳的公司,就有機會率先脫穎而出。

航運族群

中國四月停工非常慘烈,許多台資企業就算本身沒停工,供應鏈斷鏈同樣遭受打擊,五月陸續復工以後,為了把業績補上肯定加緊趕工忙出貨,物流貨運業者就是第一個受惠的產業,貨櫃航運長榮(2603),第一季大賺1013.59億,EPS +19.16元,年增率+180.9%,今年陸續有新船加入,運力排名全球第六,另外陽明(2609)也同樣受到法人青睞。

散裝航運,慧洋-KY(2637)四月合併營收達24.02億元,創下歷史新高,前四個月EPS +5.43元,三月十一艘船換約,租金調漲反映在四月,四月又有六艘船換約漲價,業界評估漲價幅度可能續漲+30%以上,也是業界擁有最多節能船的業者,競爭力強。

裕民(2605),四月剛與瑞穗銀行貸款25億台幣,將用在擴張節能船與風能業務,今年有十一艘新船歸隊,運力也將大幅提升,受到投信法人買盤青睞。

航空貨運,高單價產品趕時間搶速度,獲利表現亮眼,長榮航空(2618)剛公布第一季財報EPS +0.64元,創歷年同期新高,各國邊境逐漸鬆綁客運需求回溫,雖然年減-8.2%,團隊看好下半年迎來強勁的復甦,同時貨運的部分八架貨機到位,估運能年增+20%,第一季的貨運營收255.17億,增加103.28億,年增+68%,五月營運可期。

車用電子

華孚電子(6235),轉型電動車零組件後,打入特斯拉供應鏈,車用業務佔比超過80%,新能源車佔比衝上40%,最新公布四月營收2.67億,受到昆山廠停工影響月減-22%,年增+27.3% 創四年同期新高,四月二十八日起恢復生產,五月趕工拚出貨。

詮欣(6205),同樣是受惠特斯拉訂單挹注,車用連接器從一顆變四顆,預計第三季開始交貨,預估第四季出貨量猛增,年底前汐止廠產能先擴一倍,明年再擴一倍,2024年建成林口新廠。

怡利電(2497),最新公布四月營收月減-29%,跟華孚月減程度差不多,蘇州廠沒停工但長春最大客戶停工,營收必須車廠客戶整車出貨怡利電才能認列營收,是四月下滑主因,但營收年增+3.3%,四月營收仍創近三年同期新高。一到四月累積營收創同期史上第三高,泰國廠與台灣廠的營收表現優異,團隊估算約當今年一月的成長幅度,中國營收五月復工後有望迎頭趕上,加上剛剛宣布的三億現增與三億可轉換公司債,搭配今年的擴產計畫,營運成長可期。

四月營收新高股

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