00713第二階段公告配息1.45元 今日除息

理財周刊/新聞中心 2022-09-19 19:30

經簽證會計師審閱後,「元大台灣高息低波(00713)」15日公告每受益權單位數確定分配1.45元,與第一階段公告預估金額一致。00713今年9月起改為季配息,19日為除息交易日,規劃除息後買進00713的投資人,可留意相關時程。

元大投信說明,ETF的收益分配公告之所以分為兩階段,是考量收益分配評價日與除息交易日之間,可能出現大額申購,造成在外流動股數增加而造成配息金額變動之情形,因此元大投信於收益分配評價時,係採取保守原則估計每受益權單位數預估配發金額,實際金額並由會計師最後覆核簽證確認後,進行第二階段公告。

00713第二階段公告每受益權單位數實際配發新台幣1.45元,於19日進行除息交易,當日開盤參考價為16日收盤價扣掉1.45元,對於有意在除息後增持的投資人,可於19日進行買進,後續將於10月24日進行配息發放。

為更進一步防止配息金額被稀釋問題,提升配息金額可預期性,00713已加入收益平準金機制,至9/15為止,元大投信官網揭露00713收益平準金金額達5.19元,提供注重配息穩定度投資人參考。

元大投信是國內基金龍頭,自2003年推出國內首檔ETF以來,ETF管理經驗與配息紀錄表現,廣受投資人信賴,截至8月底,ETF受益人達177萬人,為全市場第一。

00713是為了長期投資所設計,納入高股息、低波動因子,並會根據個股評價面相對高低,進行買低賣高操作,自2017年成立以來,滿足投資人「追成長、低波動、好收益」的3大投資願望。

00713在2018年到2021年的每受益權單位配發金額分別為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元,成立以來年年配息且金額逐年成長,今年9月改為季配息後,將在12月時進行今年度第2次收益分配,未來將規律於3、6、9、12月進行除息。

元大投信已採用晨星永續投資評級*進行基金評比,其中00713為晨星永續投資評級最高5顆地球的基金。

元大投信提醒,投資人參與ETF配息,應合理評估配息水準,並留意ETF的配息率不等同報酬率,交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。

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