反攻突擊隊,追夢五月天

理財周刊/新聞中心 2022-05-19 11:45

上周公布眾所矚目的CPI消費者物價指數與隨後公布PPI生產者物價指數,兩項數據年增率都較三月低,但都高於預期,維持在相對高檔,不過往好的方向想至少沒有再創新高,美國總統拜登鬆口擬調降中國關稅,目的就是要進一步降低美國家庭面對通膨的壓力。

還能有什麼利空呢?

根據FEDWatch TOOL最新的升息機率顯示,六月十五日升息二碼的機率已經從最近一個月的74.1%,最近一周的83.9%,跳升至92.5%,表示市場認同聯準會主席的說法,六月、七月將各升息兩碼,目前並未積極考慮一次升三碼,強調壓低通膨才能避免經濟衰退。

團隊研判,五月的CPI或PPI年增率別創新高,緩步走穩也行,都有利於經濟穩定,觀察股市可以發現,原本因為高通膨成為眾矢之的消費型電子股、半導體股、IC設計股紛紛出現跌深反彈走勢,表示利空逐漸淡化,五月反彈行情可期。

恐懼與貪婪指數

上周四PPI數據公布後美股破底,但科技股與費半指數收紅,表示利空對電子股的殺傷似乎已經利空出盡,Fear & Geed Index這個指標數值範圍是0~100,25以下就是極度恐慌,周三指數19已經極度恐慌,周四早上最新數值來到6,已經恐慌到出汁,當市場99%的人都悲觀了,就會出現物極必反的現象,空單回補,那怕十三號星期五是西方人的大凶之日,當天美股四大指數也全面收紅,其中費城半導體指數更大漲超過5%,那斯達克大漲3.8%,表示反攻日已經啟動。

第一檔創新高的高價電子股

嘉澤(3533),受惠CPU換代,伺服器新平台Intel Eagle Stream和AMD Genoa產業升級潮,法人預期今年營運有望成長15~20%,第一季每股大賺13.03元,三大外資力挺分別調高目標價到850元與855元與910元,至截稿前盤中來到832元,創歷史新高,很難想像吧,大盤指數周四才破底15616,嘉澤不但沒有補跌,利多還能刺激股價,相當難能可貴,說明只要是好公司,股價最終會反映公司的價值。

反彈急先鋒

電子開始反彈,IC設計股周漲幅排名,愛普(6531)+16.4%,力旺(3529)+12.5%,致新(8081)+7.2%,晶宏(3141)+5.8%,創意(3443)+5.5%,力智(6719)+5.5%,瑞鼎(3592)+5.1%,這些公司都非常績優,稅後淨利率動輒20%起跳,其中最高的力旺49.8%、愛普36%,分居第一、第二,除了創意13.4億以外,其餘都是股本七到八億的小飆股,最近一季跌幅普遍落在二到三成,最近開始輪流反攻是好現象。

矽晶圓族群上周五漲勢整齊,整個族群領先大盤落底,周漲幅排名合晶(6182)+7.6%,台勝科(3532)+7%,嘉晶(3016)+3.8%,環球晶(6488)+0.4%,漢磊(3707)-2.2%。最近一季跌幅除了漢磊最抗跌只有小跌-5.8%以外,其餘普遍達二成左右,也有望迎來跌深反彈走勢。

本周迎來520行情,綠能政策加持的個股,從長線角度觀察,世紀鋼(9958)、上緯投(3708)經過上一波修正後,上周五再度轉強,節能儲能相關個股可以撈出來看看,注意籌碼的堆積情況,有些籌碼還是處於發散狀態,有些則是持續做短線價差。

中國解封 台商五月大回血

習大大一聲令下今年中國GDP保5.5%,宣示今年一定要超越美國,第一槍調降股市交易過戶費,緊接著加強鐵路、公路、基礎建設,五月十五日最新消息,上海經過五十天封城後,五月十六日起將逐漸復商復市,包含超市、購物中心和美髮廳等,並且很快將公布第三份高達820多家企業的復工白名單。雖然沒有提到解封,疫情逐漸受控常態性的防控逐漸走向共存,與經濟發展找到平衡點,應是可以預見的做法。

汽車業在這一波封控中受創嚴重,也有望在五月逐漸回穩,中國強力表態支持汽車業,例如浙江義烏 5/15~6/15推出購車優惠措施,最高補貼一萬元。廣東5/1~6/30,舊換新車(特定新能源車款)給八千元補貼。山東省更誇張,對2022年符合條件的非公共領域新能源汽車最高每輛補貼5.04萬元,公共領域新能源汽車最高每輛補貼6.48萬元。瀋陽更狂,五月一日起將發放一億元汽車消費補貼。

從四月至今累計八省市珠海、山東、福建、深圳、天津、江西、廣東、瀋陽發布汽車銷售補貼措施特別針對新能源車加大力道,團隊研判五月電動車相關中國受惠個股可望迎來大反攻行情。

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