台積電成波克夏新歡 高點688元買進小股東可解套?

理財周刊/新聞中心 2022-11-17 10:30

巴菲特買入台積電ADR,造成美國ADR大漲逾10%,台積電的股價瞬間從370漲到494元,市場驚嘆巴爺爺點石成金的魔力,根據美國證券交易委員會 (SEC) 11/14公布文件顯示,截至9月底,股神巴菲特的波克夏公司第3季新增台積電ADR持股,敲進約6010萬股,以73.83美元股價計算,市值達到41.2億美元,占波克夏海瑟威投資組合1.39%,為波克夏的第十大持股。

財訊董事長謝金河表示,巴菲特的眼光很少投入到亞洲市場,但他所投的標的,至少漲幅都超過一倍以上,而且,巴菲特從不短缐操作,台灣的台積電可以得到巴菲特的青睞,對於整個提升台灣價值有很大的幫助,同時巴菲特的投資手法及投資眼光及出手時機,也會成為投資市場熱門教材,在地緣政治敏感時刻,巴菲特加持,這有千軍萬馬的效果。

因此,15日當天台積電就大漲近8%,收在480元,外資更是一口氣單日掃貨2.9萬張,占成交量25%,16日台積電開盤一度漲到494元,500元關卡近在眼前,17日收盤價以485元。而台積電ADR周二就大漲10.6%,收在80.46美元,達到9月12日來最高。然而,從元月高點688元接刀的小股東,有機會藉此解套、甚至搭上巴菲特的獲利列車嗎?

回頭檢視一下巴菲特的投資,謝金河提到,第一個標的是中國石油H股,大約2000年前後,巴菲特相中中石油,他在1港元左右買入,到了2007年油價大漲到147美元的時候,巴菲特在11到16港元的價位賣出,大約同一個時間,巴菲特以大約8港元的價位買進比亞迪,並且成為擁有比亞迪20%的單一最大股東。今年比亞迪漲到333港元,巴菲特賣出大約2億股,比亞迪股價重挫至161.5港元。這次巴菲特賣出比亞迪,買入台積電,可能也是趨勢及方向的一次大轉折。


除了中國的中國石油,比亞迪,2020年3月,在疫情擴散後,巴菲特宣布投資日本五大商社,到今天為止,巴菲特一股不賣,但日本五大商社股價最少都大漲一倍。這其中丸紅從456.2到1507日圓,漲幅230.38%最大,其次是三井物產從1378漲到3958日圓,漲幅187.23%,然後是伊藤忠商事從1740到4297日圓,上漲146.95%,漲最少的住友商事正好漲100%。

知名電競實況主「亞洲統神」在台積電2周前跌到371元時,在直播談到對台積電股價看法時表示,全家已經估計買超過20張,自己也把錢全部砸進去;如果買20張、以當時價格371元、15日收盤480元計算,加上1張都沒賣的話,短短2星期,1張起碼賺10萬,20張就有超過200萬入帳,統神也被網友封為「亞洲巴肥特」。

統神也回應傳聞他買了50張台積電的這件事,他的投資理念是低買高賣,漲的話就慢慢賣,跌的話也慢慢買。對此他澄清:「我從來沒說我買50張,50張已經是我全部的財產」,除非是百分之百篤定會漲價,「怎麼可能買!瘋了喔?」統神表示,當初原話是到371元就可以買了,再往下的話,就會一直補,「300以下就會歐印(all in)」。

就產業面來看,國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示,台股持續轉強下,熱錢開始湧入,電子族群普遍走揚。觀察今年半導體產業在通膨壓力下,晶圓生產設備加上關鍵零組件和材料成本上揚,也使得晶圓代工價格漲勢維持不變,因此預估台積電晶圓代工價格上漲力道依舊穩固,可力保營收不墜。惟壓力將落在IC 設計業者是否也能把上漲成本轉嫁給客戶,若不能轉嫁,則在庫存升高壓力下,未來可能下修晶圓投片數量。另一方面,台灣9月PMI 受海外需求減緩及去庫存影響持續下降至44.9,不過客戶庫存下降加快、新出口訂單趨向止穩,庫存調整持續好轉中,顯示調整有機會已步入尾聲,台股有望迎來拉貨及補庫存行情。

如果對於單一個股投資風險太高,法人分析,觀察國泰台灣5G+ ETF(00881) 投資組合中,半導體族群佔比約65%,而其中台積電佔比更達到約28.52%,其所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數近一周(11/8~11/15)成長11.91%。00881均衡投資於30檔5G國家隊企業,對於台積電個股投資有興趣的投資人,也可以透過ETF參與這波資金行情,因為可同時掌握從基建端的半導體、基地台,到應用端的智能車等產業發展,比起持有單一個股,並能分散投資風險。

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